- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(平成26年12月30日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,463,250,457 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,183,723 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,462,066,734 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,461,894,214 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0001 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 31,235,667,530 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 31,235,667,530 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 30,246,495,837 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0327 |
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