- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
公社債投信(11月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,338,432,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,605,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,332,827,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,332,788,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,873,121,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,873,121,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,942,646,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0333 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
