有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,361,343,643	1.0325	2,438,087,312	1.0327	2,438,559,580	99.04

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第331回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年8月15日	5,000,000,000	100.03	5,001,805,114	100.03	5,001,805,114	16.01
2	第328回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年5月15日	3,000,000,000	100.01	3,000,309,587	100.01	3,000,309,587	9.60
3	第333回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年10月15日	2,631,000,000	100.07	2,632,999,723	100.07	2,632,999,723	8.42
4	第22回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.937	2015年6月24日	2,000,000,000	100.37	2,007,405,474	100.37	2,007,405,474	6.42
5	第330回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.200	2015年7月15日	2,000,000,000	100.07	2,001,588,077	100.07	2,001,588,077	6.40
6	第327回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年4月15日	2,000,000,000	100.00	2,000,157,432	100.00	2,000,157,432	6.40
7	第326回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年3月15日	1,500,000,000	100.01	1,500,161,394	100.01	1,500,161,394	4.80
8	第329回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.200	2015年6月15日	1,200,000,000	100.05	1,200,687,595	100.05	1,200,687,595	3.84
9	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.500	2015年7月17日	1,000,000,000	100.22	1,002,216,356	100.22	1,002,216,356	3.20
10	い第718号農林債	特殊債券	日本	0.700	2015年3月27日	1,000,000,000	100.14	1,001,403,107	100.14	1,001,403,107	3.20
11	第332回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年9月15日	1,000,000,000	100.04	1,000,455,410	100.04	1,000,455,410	3.20
12	第11回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.532	2015年9月2日	800,000,000	100.28	802,282,343	100.28	802,282,343	2.56
13	い第717号農林債	特殊債券	日本	0.750	2015年2月27日	800,000,000	100.10	800,832,205	100.10	800,832,205	2.56
14	第10回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.687	2015年6月2日	700,000,000	100.24	701,703,520	100.24	701,703,520	2.24
15	第49回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.670	2015年4月20日	700,000,000	100.17	701,203,480	100.17	701,203,480	2.24
16	第245回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.700	2015年4月27日	600,000,000	100.19	601,164,810	100.19	601,164,810	1.92
17	第334回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年11月15日	600,000,000	100.08	600,495,374	100.08	600,495,374	1.92
18	第325回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年2月15日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.60
19	第42号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.100	2015年2月13日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.60
20	第43号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.100	2015年5月15日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.60
21	第45号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.080	2015年11月13日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.60
22	第626回東京都公募公債	地方債証券	日本	1.600	2015年9月18日	400,000,000	101.07	404,283,731	101.07	404,283,731	1.29
23	第16回西日本高速道路株式会社社債	社債券	日本	0.246	2015年9月18日	400,000,000	100.11	400,470,326	100.11	400,470,326	1.28
24	第7回エーザイ株式会社無担保社債	社債券	日本	1.830	2015年6月5日	200,000,000	100.72	201,445,800	100.72	201,445,800	0.64
25	第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.550	2015年6月19日	200,000,000	100.21	200,424,860	100.21	200,424,860	0.64
26	第28回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.880	2015年4月22日	150,000,000	100.21	150,323,835	100.21	150,323,835	0.48
27	平成17年度第5回静岡県公募公債	地方債証券	日本	1.600	2015年11月25日	146,850,000	101.35	148,844,260	101.35	148,844,260	0.47
28	第29回東邦瓦斯株式会社無担保社債	社債券	日本	1.630	2015年9月18日	100,000,000	101.08	101,088,246	101.08	101,088,246	0.32
29	第49回日本電信電話株式会社電信電話債券	社債券	日本	1.450	2015年9月18日	100,000,000	100.96	100,964,950	100.96	100,964,950	0.32
30	第8回都市再生債券	特殊債券	日本	1.560	2015年6月19日	100,000,000	100.67	100,677,148	100.67	100,677,148	0.32

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.04
	合 計	99.04

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	62.23
	地方債証券	1.81
	特殊債券	12.81
	社債券	20.71
	合 計	97.57