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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

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【提出】: 2016/02/19 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(11月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,235,481,592	1.0331	2,309,476,033	1.0333	2,309,923,129	99.01

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.01
合計		99.01

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第346回利付国債(2年)	3,704,000,000	100.09	3,707,550,720	100.09	3,707,550,720	0.1	2016年11月15日	12.84
2	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	2,600,000,000	100.04	2,601,173,693	100.04	2,601,173,693	0.1	2016年 6月15日	9.00
3	日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	2,300,000,000	100.03	2,300,848,541	100.03	2,300,848,541	0.1	2016年 5月15日	7.96
4	日本	国債証券	第342回利付国債(2年)	2,005,000,000	100.05	2,006,058,737	100.05	2,006,058,737	0.1	2016年 7月15日	6.94
5	日本	社債券	第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債	1,400,000,000	100.06	1,400,972,203	100.06	1,400,972,203	0.605	2016年 2月26日	4.85
6	日本	特殊債券	い第728号農林債	1,400,000,000	100.03	1,400,437,696	100.03	1,400,437,696	0.55	2016年 1月27日	4.85
7	日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	1,400,000,000	100.02	1,400,364,578	100.02	1,400,364,578	0.1	2016年 4月15日	4.85
8	日本	社債券	第52回株式会社三井住友銀行無担保社債	1,200,000,000	100.02	1,200,329,987	100.02	1,200,329,987	0.56	2016年 1月20日	4.15
9	日本	社債券	第16回東京瓦斯株式会社無担保社債	1,000,000,000	101.61	1,016,172,190	101.61	1,016,172,190	4	2016年 5月31日	3.51
10	日本	特殊債券	第46号商工債(1年)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.08	2016年 2月15日	3.46
11	日本	特殊債券	い第730号農林債	900,000,000	100.14	901,279,284	100.14	901,279,284	0.7	2016年 3月25日	3.12
12	日本	社債券	第121回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	800,000,000	100.02	800,217,607	100.02	800,217,607	0.555	2016年 1月20日	2.77
13	日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	725,000,000	100.14	726,017,761	100.14	726,017,761	0.3	2016年 6月20日	2.51
14	日本	社債券	第23回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	700,000,000	100.06	700,476,536	100.06	700,476,536	0.278	2016年 6月20日	2.42
15	日本	社債券	第154回オリックス株式会社無担保社債	621,000,000	100.84	626,272,077	100.84	626,272,077	1.1	2016年12月 2日	2.16
16	日本	特殊債券	第47号商工債(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.08	2016年 5月13日	2.07
17	日本	特殊債券	第48号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016年 8月15日	1.73
18	日本	特殊債券	第49号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016年11月15日	1.73
19	日本	社債券	第27回三井不動産株式会社無担保社債	400,000,000	101.72	406,914,444	101.72	406,914,444	1.91	2016年12月13日	1.40
20	日本	社債券	第453回関西電力株式会社社債	400,000,000	101.49	405,992,648	101.49	405,992,648	1.85	2016年11月25日	1.40
21	日本	社債券	第491回関西電力株式会社社債	400,000,000	100.33	401,339,195	100.33	401,339,195	0.527	2016年12月20日	1.39
22	日本	社債券	第152回オリックス株式会社無担保社債	346,000,000	100.51	347,776,759	100.51	347,776,759	0.92	2016年 8月31日	1.20
23	日本	国債証券	第345回利付国債(2年)	306,000,000	100.07	306,239,732	100.07	306,239,732	0.1	2016年10月15日	1.06
24	日本	社債券	第35回三菱化学株式会社無担保社債	300,000,000	101.79	305,384,376	101.79	305,384,376	2.05	2016年12月 5日	1.05
25	日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	300,000,000	101.21	303,658,444	101.21	303,658,444	1.7	2016年 9月20日	1.05
26	日本	社債券	第151回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	100.38	301,148,970	100.38	301,148,970	1.03	2016年 6月 7日	1.04
27	日本	社債券	第153回オリックス株式会社無担保社債	200,000,000	100.43	200,875,425	100.43	200,875,425	0.78	2016年 9月 5日	0.69
28	日本	社債券	第22回住友電気工業株式会社無担保社債	200,000,000	100.35	200,709,628	100.35	200,709,628	1.75	2016年 3月18日	0.69
29	日本	特殊債券	い第732号農林債	200,000,000	100.21	200,420,558	100.21	200,420,558	0.6	2016年 5月27日	0.69
30	日本	社債券	第123回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	100.18	200,370,452	100.18	200,370,452	0.71	2016年 4月18日	0.69

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	47.84
特殊債券	国内	19.40
社債券	国内	31.57
合計		98.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

開示資料

決算