有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年12月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,438,559,580	99.04
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,507,154	0.95
合 計	(純資産総額)	―	2,462,066,734	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	19,438,659,706	62.23
	地方債証券	日本	565,985,147	1.81
	特殊債券	日本	4,004,077,270	12.81
	社債券	日本	6,469,728,466	20.71
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	757,216,941	2.42
合 計	(純資産総額)	―	31,235,667,530	100.00