- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】
公社債投信(11月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(11月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,232,563,716 | 99.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,164,218 | 0.05 |
| 合計(純資産総額) | 2,233,727,934 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,780,202,929 | 13.37 |
| 地方債証券 | 日本 | 183,439,041 | 0.64 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,708,479,734 | 20.20 |
| 社債券 | 日本 | 17,577,991,689 | 62.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,006,227,007 | 3.56 |
| 合計(純資産総額) | 28,256,340,400 | 100.00 | |
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