半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

【提出】
2016年9月9日 9:12
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年12月11日
至 2015年6月10日
自 2015年12月11日
至 2016年6月10日
中間損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益14,803,088-11,196,124
営業収益合計14,803,088-11,196,124
営業費用
受託者報酬36,27930,661
委託者報酬300,593254,012
その他費用26,46822,353
営業費用合計363,340307,026
営業利益又は営業損失(△)14,439,748-11,503,150
経常利益又は経常損失(△)14,439,748-11,503,150
四半期純利益又は四半期純損失(△)14,439,748-11,503,150
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)931,638-365,581
剰余金増加額又は欠損金減少額2,998,3491,121,104
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,998,3491,121,104
剰余金減少額又は欠損金増加額3,650,3681,221,938
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,650,3681,221,938
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△)30,096,36718,857,964