有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,659,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 915,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,744,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,207,205口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3706円 |
(参考情報)
PRU国内株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,633,832,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,780,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,580,051,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,800,918,147口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4326円 |