①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年1月30日現在)
主要銘柄の明細

(単位:円)

地域	種類	銘柄	数量	簿価単価	簿価金額	時価単価	時価金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	PRU国内株式 マザーファンド	63,409,549	1.4220	90,168,379	1.4326	90,840,519	100.11

(注1)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
(注2)投資信託受益証券の簿価単価および時価単価は、1万口当たりの価額です。
(参考情報)
PRU国内株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	16,700	7,743.59	129,317,969	7,645.00	127,671,500	4.95
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	96,000	695.50	66,768,168	632.30	60,700,800	2.35
3	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	6,300	7,771.46	48,960,247	6,963.00	43,866,900	1.70
4	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	10,900	3,734.61	40,707,268	3,581.00	39,032,900	1.51
5	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	9,100	4,454.10	40,532,349	3,990.50	36,313,550	1.41
6	日本	株式	情報・通信業	KDDI	4,000	7,620.84	30,483,388	8,363.00	33,452,000	1.30
7	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	4,700	6,305.44	29,635,607	7,020.00	32,994,000	1.28
8	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	165,300	205.47	33,965,334	194.00	32,068,200	1.24
9	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	4,700	5,068.22	23,820,637	5,903.00	27,744,100	1.08
10	日本	株式	電気機器	キヤノン	7,000	3,896.08	27,272,611	3,740.50	26,183,500	1.01
11	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	14,300	1,720.72	24,606,297	1,829.50	26,161,850	1.01
12	日本	株式	電気機器	日立製作所	29,000	930.63	26,988,277	897.30	26,021,700	1.01
13	日本	株式	電気機器	ファナック	1,300	21,074.78	27,397,215	19,890.00	25,857,000	1.00
14	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	7,500	3,623.28	27,174,611	3,232.50	24,243,750	0.94
15	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	1,100	17,115.00	18,826,500	20,320.00	22,352,000	0.87
16	日本	株式	電気機器	ソニー	7,800	2,679.91	20,903,301	2,774.00	21,637,200	0.84
17	日本	株式	不動産業	三菱地所	9,000	2,617.00	23,553,000	2,383.50	21,451,500	0.83
18	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	4,900	4,400.00	21,560,000	4,337.50	21,253,750	0.82
19	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	4,900	4,092.74	20,054,442	4,140.00	20,286,000	0.79
20	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	2,200	8,866.00	19,505,200	9,130.00	20,086,000	0.78
21	日本	株式	電気機器	パナソニック	14,700	1,591.13	23,389,697	1,352.00	19,874,400	0.77
22	日本	株式	情報・通信業	NTTドコモ	9,700	1,853.46	17,978,564	2,005.00	19,448,500	0.75
23	日本	株式	卸売業	三菱商事	9,200	2,241.92	20,625,743	2,068.00	19,025,600	0.74
24	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	3,900	4,310.00	16,809,000	4,738.00	18,478,200	0.72
25	日本	株式	化学	花王	3,500	4,520.09	15,820,347	5,181.00	18,133,500	0.70
26	日本	株式	化学	信越化学工業	2,300	8,472.89	19,487,664	7,848.00	18,050,400	0.70
27	日本	株式	不動産業	三井不動産	6,000	3,395.00	20,370,000	3,000.50	18,003,000	0.70
28	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	4,100	4,526.45	18,558,466	4,296.50	17,615,650	0.68
29	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	16,900	1,132.28	19,135,605	1,016.50	17,178,850	0.67
30	日本	株式	電気機器	村田製作所	1,300	13,453.38	17,489,397	12,820.00	16,666,000	0.65

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
全銘柄の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
(参考情報)
PRU国内株式マザーファンド

業種		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.44
	建設業	2.40
	食料品	4.02
	繊維製品	0.79
	パルプ・紙	0.25
	化学	6.04
	医薬品	4.70
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.99
	ガラス・土石製品	0.94
	鉄鋼	1.44
	非鉄金属	0.95
	金属製品	0.59
	機械	5.09
	電気機器	12.35
	輸送用機器	11.48
	精密機器	1.40
	その他製品	1.30
	電気・ガス業	2.08
	陸運業	4.12
	海運業	0.33
	空運業	0.65
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	6.69
	卸売業	3.70
	小売業	4.18
	銀行業	8.32
	証券、商品先物取引業	1.27
	保険業	2.32
	その他金融業	1.09
	不動産業	2.78
	サービス業	2.89
合計		96.33

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。