公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月17日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年11月25日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月24日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 338,228,492 | 487,408,482 |
| 国債証券 | 1,100,991,778 | 600,170,088 |
| 地方債証券 | 603,169,540 | 301,307,234 |
| 特殊債券 | 1,385,077,210 | 2,609,332,248 |
| 社債券 | 1,905,678,829 | 1,902,763,797 |
| 親投資信託受益証券 | 5,874,824,944 | 5,085,436,941 |
| 現先取引勘定 | 999,891,518 | 499,971,000 |
| 未収利息 | 12,306,525 | 13,919,922 |
| 前払費用 | 956,779 | 2,183,299 |
| 流動資産合計 | 12,221,125,615 | 11,502,493,011 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,221,125,615 | 11,502,493,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,314,000 | 299,990,000 |
| 未払収益分配金 | 16,970,799 | 11,299,872 |
| 未払解約金 | 64,424,916 | 6,826,675 |
| 未払受託者報酬 | 916,383 | 502,597 |
| 未払委託者報酬 | 12,061,184 | 6,612,822 |
| その他未払費用 | 358,845 | 326,281 |
| 流動負債合計 | 295,046,127 | 325,558,247 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 295,046,127 | 325,558,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,926,071,077 | 11,176,926,451 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,411 | 8,313 |
| 元本等合計 | 11,926,079,488 | 11,176,934,764 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,926,079,488 | 11,176,934,764 |
| 負債純資産合計 | 12,221,125,615 | 11,502,493,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
