公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月19日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年11月22日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 487,408,482 | 571,838,063 |
| 国債証券 | 600,170,088 | 500,227,679 |
| 地方債証券 | 301,307,234 | 801,635,296 |
| 特殊債券 | 2,609,332,248 | 2,403,288,931 |
| 社債券 | 1,902,763,797 | 1,100,490,843 |
| 親投資信託受益証券 | 5,085,436,941 | 4,454,587,146 |
| 現先取引勘定 | 499,971,000 | 999,850,000 |
| 未収利息 | 13,919,922 | 7,811,347 |
| 前払費用 | 2,183,299 | 186,538 |
| 流動資産合計 | 11,502,493,011 | 10,839,915,843 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,502,493,011 | 10,839,915,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 299,990,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 11,299,872 | 10,344,838 |
| 未払解約金 | 6,826,675 | 12,489,421 |
| 未払受託者報酬 | 502,597 | 472,447 |
| 未払委託者報酬 | 6,612,822 | 6,222,847 |
| その他未払費用 | 326,281 | 291,086 |
| 流動負債合計 | 325,558,247 | 229,820,639 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 325,558,247 | 229,820,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,176,926,451 | 10,610,091,246 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,313 | 3,958 |
| 元本等合計 | 11,176,934,764 | 10,610,095,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,176,934,764 | 10,610,095,204 |
| 負債純資産合計 | 11,502,493,011 | 10,839,915,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
