公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 571,838,063 | 427,123,109 |
| 国債証券 | 500,227,679 | 300,000,000 |
| 地方債証券 | 801,635,296 | 503,388,519 |
| 特殊債券 | 2,403,288,931 | 2,405,472,639 |
| 社債券 | 1,100,490,843 | 2,303,196,975 |
| 親投資信託受益証券 | 4,454,587,146 | 3,948,162,518 |
| 現先取引勘定 | 999,850,000 | 299,961,000 |
| 未収利息 | 7,811,347 | 12,164,847 |
| 前払費用 | 186,538 | 887,241 |
| 流動資産合計 | 10,839,915,843 | 10,200,356,848 |
| 資産合計 | 10,839,915,843 | 10,200,356,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | 402,372,000 |
| 未払収益分配金 | 10,344,838 | 8,729,589 |
| 未払解約金 | 12,489,421 | 20,131,689 |
| 未払受託者報酬 | 472,447 | 296,137 |
| 未払委託者報酬 | 6,222,847 | 3,905,465 |
| その他未払費用 | 291,086 | 271,946 |
| 流動負債合計 | 229,820,639 | 435,706,826 |
| 負債合計 | 229,820,639 | 435,706,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,610,091,246 | 9,764,641,859 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,958 | 8,163 |
| 元本等合計 | 10,610,095,204 | 9,764,650,022 |
| 純資産合計 | 10,610,095,204 | 9,764,650,022 |
| 負債純資産合計 | 10,839,915,843 | 10,200,356,848 |
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