公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 540,258,256 | 261,089,127 |
| 国債証券 | 500,288,676 | 500,177,660 |
| 地方債証券 | 200,725,152 | 501,143,453 |
| 特殊債券 | 1,202,808,507 | 1,200,487,105 |
| 社債券 | 3,003,906,105 | 1,904,255,407 |
| 親投資信託受益証券 | 4,218,926,843 | 4,434,785,949 |
| 未収利息 | 5,184,201 | 4,357,609 |
| 前払費用 | 951,808 | 222,997 |
| 流動資産計 | 9,673,049,548 | 8,806,519,307 |
| 資産の部合計 | 9,673,049,548 | 8,806,519,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 400,046,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 7,363,486 | 4,919,705 |
| 未払解約金 | 10,818,764 | 12,736,540 |
| 未払受託者報酬 | 278,624 | 193,181 |
| 未払委託者報酬 | 3,673,010 | 2,547,088 |
| その他未払費用 | 257,288 | 246,974 |
| 流動負債計 | 422,437,172 | 220,643,488 |
| 負債の部合計 | 422,437,172 | 220,643,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,250,610,867 | 8,585,874,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,509 | 1,815 |
| 元本等合計 | 9,250,612,376 | 8,585,875,819 |
| 純資産の部合計 | 9,250,612,376 | 8,585,875,819 |
| 負債・純資産合計 | 9,673,049,548 | 8,806,519,307 |
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