公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 19,297 |
| コール・ローン | 261,089,127 | 81,246,328 |
| 国債証券 | 500,177,660 | － |
| 地方債証券 | 501,143,453 | 70,102,480 |
| 特殊債券 | 1,200,487,105 | 600,506,698 |
| 社債券 | 1,904,255,407 | 2,100,202,577 |
| 親投資信託受益証券 | 4,434,785,949 | 4,784,024,751 |
| 未収利息 | 4,357,609 | 1,885,941 |
| 前払費用 | 222,997 | － |
| 流動資産計 | 8,806,519,307 | 7,637,988,072 |
| 資産の部合計 | 8,806,519,307 | 7,637,988,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,919,705 | 2,646,666 |
| 未払解約金 | 12,736,540 | 7,046,535 |
| 未払受託者報酬 | 193,181 | 62,588 |
| 未払委託者報酬 | 2,547,088 | 818,010 |
| 未払利息 | － | 90 |
| その他未払費用 | 246,974 | 131,808 |
| 流動負債計 | 220,643,488 | 10,705,697 |
| 負債の部合計 | 220,643,488 | 10,705,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,585,874,004 | 7,627,280,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,815 | 2,332 |
| 元本等合計 | 8,585,875,819 | 7,627,282,375 |
| 純資産の部合計 | 8,585,875,819 | 7,627,282,375 |
| 負債・純資産合計 | 8,806,519,307 | 7,637,988,072 |
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