公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,297 | 8,034 |
| コール・ローン | 81,246,328 | 60,210,905 |
| 地方債証券 | 70,102,480 | － |
| 特殊債券 | 600,506,698 | － |
| 社債券 | 2,100,202,577 | 699,976,786 |
| 親投資信託受益証券 | 4,784,024,751 | 5,876,451,242 |
| 未収利息 | 1,885,941 | 71,824 |
| 流動資産計 | 7,637,988,072 | 6,636,718,791 |
| 資産の部合計 | 7,637,988,072 | 6,636,718,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,646,666 | － |
| 未払解約金 | 7,046,535 | 18,776,321 |
| 未払受託者報酬 | 62,588 | 7,047 |
| 未払委託者報酬 | 818,010 | 70,392 |
| 未払利息 | 90 | 74 |
| その他未払費用 | 131,808 | 37,949 |
| 流動負債計 | 10,705,697 | 18,891,783 |
| 負債の部合計 | 10,705,697 | 18,891,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,627,280,043 | 6,618,280,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,332 | -453,779 |
| 元本等合計 | 7,627,282,375 | 6,617,827,008 |
| 純資産の部合計 | 7,627,282,375 | 6,617,827,008 |
| 負債・純資産合計 | 7,637,988,072 | 6,636,718,791 |
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