公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,120 | 4,288 |
| コール・ローン | 50,188,635 | 45,812,821 |
| 社債券 | 400,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,661,883,205 | 5,766,883,201 |
| 未収利息 | 42,478 | 35,856 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産計 | 6,112,119,494 | 6,012,736,222 |
| 資産の部合計 | 6,112,119,494 | 6,012,736,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,233,377 | 2,204,852 |
| 未払受託者報酬 | 6,442 | 3,025 |
| 未払委託者報酬 | 64,262 | 30,103 |
| 未払利息 | 89 | 60 |
| その他未払費用 | 34,656 | 12,984 |
| 流動負債計 | 7,338,826 | 2,251,024 |
| 負債の部合計 | 7,338,826 | 2,251,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,105,745,287 | 6,011,481,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -964,619 | -996,282 |
| 元本等合計 | 6,104,780,668 | 6,010,485,198 |
| 純資産の部合計 | 6,104,780,668 | 6,010,485,198 |
| 負債・純資産合計 | 6,112,119,494 | 6,012,736,222 |
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