公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,456 | 3,456 |
| コール・ローン | 46,061,519 | 42,646,499 |
| 社債券 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,515,883,195 | 5,491,878,761 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 16,524 | 36,402 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産計 | 5,761,964,750 | 5,734,565,174 |
| 資産の部合計 | 5,761,964,750 | 5,734,565,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,653,684 | 1,568,185 |
| 未払受託者報酬 | 6,013 | 2,907 |
| 未払委託者報酬 | 60,072 | 28,973 |
| 未払利息 | 65 | 68 |
| その他未払費用 | 25,954 | 12,727 |
| 流動負債計 | 7,745,788 | 1,612,860 |
| 負債の部合計 | 7,745,788 | 1,612,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,755,214,752 | 5,733,984,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -995,790 | -1,032,271 |
| 元本等合計 | 5,754,218,962 | 5,732,952,314 |
| 純資産の部合計 | 5,754,218,962 | 5,732,952,314 |
| 負債・純資産合計 | 5,761,964,750 | 5,734,565,174 |
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