公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/25-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,354 | 65,692 |
| コール・ローン | 43,103,377 | 39,091,743 |
| 社債券 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,018,874,215 | 4,821,868,715 |
| 未収利息 | 6,291 | 21,696 |
| 流動資産計 | 5,262,052,237 | 4,961,047,846 |
| 資産の部合計 | 5,262,052,237 | 4,961,047,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,970,677 | 4,206,388 |
| 未払受託者報酬 | 5,585 | 5,176 |
| 未払委託者報酬 | 55,580 | 51,203 |
| 未払利息 | 24 | 74 |
| その他未払費用 | 24,399 | 22,493 |
| 流動負債計 | 22,056,265 | 4,285,334 |
| 負債の部合計 | 22,056,265 | 4,285,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,241,018,776 | 4,957,804,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,022,804 | -1,042,173 |
| 元本等合計 | 5,239,995,972 | 4,956,762,512 |
| 純資産の部合計 | 5,239,995,972 | 4,956,762,512 |
| 負債・純資産合計 | 5,262,052,237 | 4,961,047,846 |
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