公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,692 | 64,350 |
| コール・ローン | 39,091,743 | 30,370,728 |
| 社債券 | 100,000,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,821,868,715 | 4,598,661,091 |
| 未収利息 | 21,696 | － |
| 流動資産計 | 4,961,047,846 | 4,629,096,169 |
| 資産の部合計 | 4,961,047,846 | 4,629,096,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 781,691 |
| 未払解約金 | 4,206,388 | 2,843,468 |
| 未払受託者報酬 | 5,176 | 4,815 |
| 未払委託者報酬 | 51,203 | 47,986 |
| 未払利息 | 74 | 6 |
| その他未払費用 | 22,493 | 21,054 |
| 流動負債計 | 4,285,334 | 3,699,020 |
| 負債の部合計 | 4,285,334 | 3,699,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,957,804,685 | 4,625,395,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,042,173 | 1,153 |
| 元本等合計 | 4,956,762,512 | 4,625,397,149 |
| 純資産の部合計 | 4,956,762,512 | 4,625,397,149 |
| 負債・純資産合計 | 4,961,047,846 | 4,629,096,169 |
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