公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,350 | － |
| コール・ローン | 30,370,728 | 284,651,514 |
| 国債証券 | － | 99,912,524 |
| 地方債証券 | － | 490,769,948 |
| 特殊債券 | － | 220,168,509 |
| 親投資信託受益証券 | 4,598,661,091 | 3,309,419,490 |
| 未収利息 | － | 704,319 |
| 前払費用 | － | 41,134 |
| 流動資産計 | 4,629,096,169 | 4,405,667,438 |
| 資産の部合計 | 4,629,096,169 | 4,405,667,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 781,691 | 3,348,436 |
| 未払解約金 | 2,843,468 | 1,066,671 |
| 未払受託者報酬 | 4,815 | 84,085 |
| 未払委託者報酬 | 47,986 | 1,096,789 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 21,054 | 19,976 |
| 流動負債計 | 3,699,020 | 5,615,957 |
| 負債の部合計 | 3,699,020 | 5,615,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,625,395,996 | 4,400,047,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,153 | 4,133 |
| 元本等合計 | 4,625,397,149 | 4,400,051,481 |
| 純資産の部合計 | 4,625,397,149 | 4,400,051,481 |
| 負債・純資産合計 | 4,629,096,169 | 4,405,667,438 |
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