半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月19日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,089,127 | 346,160,229 |
| 国債証券 | 500,177,660 | - |
| 地方債証券 | 501,143,453 | 271,887,715 |
| 特殊債券 | 1,200,487,105 | 1,001,704,802 |
| 社債券 | 1,904,255,407 | 2,802,675,998 |
| 親投資信託受益証券 | 4,434,785,949 | 4,181,617,495 |
| 未収利息 | 4,357,609 | 2,895,107 |
| 前払費用 | 222,997 | 722,141 |
| 流動資産合計 | 8,806,519,307 | 8,607,663,487 |
| 資産合計 | 8,806,519,307 | 8,607,663,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | 300,000,000 |
| 未払収益分配金 | 4,919,705 | - |
| 未払解約金 | 12,736,540 | 5,462,349 |
| 未払受託者報酬 | 193,181 | 54,189 |
| 未払委託者報酬 | 2,547,088 | 717,495 |
| 未払利息 | - | 590 |
| その他未払費用 | 246,974 | 109,880 |
| 流動負債合計 | 220,643,488 | 306,344,503 |
| 負債合計 | 220,643,488 | 306,344,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,585,874,004 | 8,299,794,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,815 | 1,524,431 |
| 元本等合計 | 8,585,875,819 | 8,301,318,984 |
| 純資産合計 | 8,585,875,819 | 8,301,318,984 |
| 負債純資産合計 | 8,806,519,307 | 8,607,663,487 |
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