半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年11月21日現在 | 当中間計算期間末 2023年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,692 | 65,692 |
| コール・ローン | 39,091,743 | 38,301,328 |
| 社債券 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,821,868,715 | 4,667,325,584 |
| 未収利息 | 21,696 | 102,604 |
| 流動資産合計 | 4,961,047,846 | 4,805,795,208 |
| 資産合計 | 4,961,047,846 | 4,805,795,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,206,388 | 1,574,462 |
| 未払受託者報酬 | 5,176 | 2,415 |
| 未払委託者報酬 | 51,203 | 24,175 |
| 未払利息 | 74 | 30 |
| その他未払費用 | 22,493 | 10,606 |
| 流動負債合計 | 4,285,334 | 1,611,688 |
| 負債合計 | 4,285,334 | 1,611,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,957,804,685 | 4,804,721,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,042,173 | △537,540 |
| 元本等合計 | 4,956,762,512 | 4,804,183,520 |
| 純資産合計 | 4,956,762,512 | 4,804,183,520 |
| 負債純資産合計 | 4,961,047,846 | 4,805,795,208 |
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