追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月18日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,703,906 | 38,380,733 |
| 親投資信託受益証券 | 2,370,614,572 | 2,120,757,000 |
| 未収入金 | 2,248,166 | 5,159,090 |
| 未収利息 | 168 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,403,566,812 | 2,164,296,886 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,403,566,812 | 2,164,296,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,539,189 | 29,329,565 |
| 未払解約金 | 13,273 | 5,229,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,350 | 362,238 |
| 未払委託者報酬 | 15,815,389 | 4,765,743 |
| その他未払費用 | 52,939 | 48,349 |
| 流動負債合計 | 25,624,140 | 39,735,265 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,624,140 | 39,735,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,377,941,835 | 2,124,561,086 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 837 | 535 |
| 元本等合計 | 2,377,942,672 | 2,124,561,621 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,377,942,672 | 2,124,561,621 |
| 負債純資産合計 | 2,403,566,812 | 2,164,296,886 |
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