追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,380,733 | 20,858,701 |
| 親投資信託受益証券 | 2,120,757,000 | 1,945,177,438 |
| 未収入金 | 5,159,090 | 9,964 |
| 未収利息 | 63 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,164,296,886 | 1,966,046,131 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,164,296,886 | 1,966,046,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,329,565 | 13,569,093 |
| 未払解約金 | 5,229,370 | 3,029 |
| 未払受託者報酬 | 362,238 | 220,066 |
| 未払委託者報酬 | 4,765,743 | 2,893,627 |
| その他未払費用 | 48,349 | 56,538 |
| 流動負債合計 | 39,735,265 | 16,742,353 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,735,265 | 16,742,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,124,561,086 | 1,949,302,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 535 | 1,501 |
| 元本等合計 | 2,124,561,621 | 1,949,303,778 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,124,561,621 | 1,949,303,778 |
| 負債純資産合計 | 2,164,296,886 | 1,966,046,131 |
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