追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年11月22日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,278,076 | 6,725,415 |
| 親投資信託受益証券 | 1,760,094,809 | 1,659,459,732 |
| 未収入金 | 7,351 | 7,263 |
| 未収利息 | 16 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,772,380,252 | 1,666,192,419 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,772,380,252 | 1,666,192,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,443,859 | 8,903,628 |
| 未払解約金 | 96,896 | 1,274,399 |
| 未払受託者報酬 | 193,499 | 180,578 |
| 未払委託者報酬 | 2,544,816 | 2,374,271 |
| その他未払費用 | 49,726 | 46,365 |
| 流動負債合計 | 8,328,796 | 12,779,241 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,328,796 | 12,779,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,764,050,343 | 1,653,412,991 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,113 | 187 |
| 元本等合計 | 1,764,051,456 | 1,653,413,178 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,764,051,456 | 1,653,413,178 |
| 負債純資産合計 | 1,772,380,252 | 1,666,192,419 |
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