追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,725,415 | 9,679,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,459,732 | 1,571,236,385 |
| 未収入金 | 7,263 | 575,074 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,666,192,419 | 1,581,491,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,666,192,419 | 1,581,491,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,903,628 | 3,284,232 |
| 未払解約金 | 1,274,399 | 569,928 |
| 未払受託者報酬 | 180,578 | 171,082 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,271 | 2,249,460 |
| その他未払費用 | 46,365 | 43,937 |
| 流動負債合計 | 12,779,241 | 6,318,639 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,779,241 | 6,318,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,653,412,991 | 1,575,171,660 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 187 | 776 |
| 元本等合計 | 1,653,413,178 | 1,575,172,436 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,653,413,178 | 1,575,172,436 |
| 負債純資産合計 | 1,666,192,419 | 1,581,491,075 |
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