追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,679,609 | 9,183,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,571,236,385 | 1,441,300,980 |
| 未収入金 | 575,074 | 18,415 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 1,581,491,075 | 1,450,502,849 |
| 資産の部合計 | 1,581,491,075 | 1,450,502,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,284,232 | 3,793,069 |
| 未払解約金 | 569,928 | － |
| 未払受託者報酬 | 171,082 | 158,238 |
| 未払委託者報酬 | 2,249,460 | 2,080,565 |
| その他未払費用 | 43,937 | 41,345 |
| 流動負債計 | 6,318,639 | 6,073,217 |
| 負債の部合計 | 6,318,639 | 6,073,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,171,660 | 1,444,428,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 776 | 863 |
| 元本等合計 | 1,575,172,436 | 1,444,429,632 |
| 純資産の部合計 | 1,575,172,436 | 1,444,429,632 |
| 負債・純資産合計 | 1,581,491,075 | 1,450,502,849 |
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