追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月20日 至 2013年11月19日 | 自 2013年11月20日 至 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,754 | 1,310 |
| 有価証券売買等損益 | 5,842,361 | 6,175,331 |
| 営業収益合計 | 5,844,115 | 6,176,641 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 171,082 | 158,238 |
| 委託者報酬 | 2,249,460 | 2,080,565 |
| その他費用 | 43,937 | 41,345 |
| 営業費用合計 | 2,464,479 | 2,280,148 |
| 全事業営業利益 | 3,379,636 | 3,896,493 |
| 当期経常利益 | 3,379,636 | 3,896,493 |
| 当年度純利益 | 3,379,636 | 3,896,493 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 776 | 863 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,815 | 103,337 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,815 | 103,337 |
| 分配金 | 3,284,232 | 3,793,069 |
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