剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 53 期中間計算期間自 平成25年11月20日至 平成26年 5月19日	第 54 期中間計算期間自 平成26年11月20日至 平成27年 5月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		776	863
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	5,113
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,113
剰余金減少額又は欠損金増加額		57,376	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,376	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,469,715	229,450

2015/08/18 9:51

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年11月19日現在 ]	[ 平成27年5月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,669,872,147	11,134,584,627
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		985,663,311	951,519,572

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/08/18 9:51