剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 55 期中間計算期間自 平成27年11月20日至 平成28年 5月19日	第 56 期中間計算期間自 平成28年11月22日至 平成29年 5月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,025	278
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,411	125,874
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,411	125,874
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,416,012	2,371,244

2017/08/18 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年11月21日現在 ]	[ 平成29年5月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	9,162,251,979	8,781,533,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		811,780,677	807,163,335

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(注2)平成29年5月21日が休業日のため、前営業日の平成29年5月19日現在における親投資信託の状況です。

2017/08/18 9:07