追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,717,571 | 3,418,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,953,365 | 1,045,327,699 |
| 未収入金 | 5,945 | 4,131 |
| 流動資産計 | 1,120,676,881 | 1,048,750,548 |
| 資産の部合計 | 1,120,676,881 | 1,048,750,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 428,354 | － |
| 未払解約金 | － | 385,570 |
| 未払受託者報酬 | 126,996 | 56,954 |
| 未払委託者報酬 | 1,669,707 | 748,746 |
| 未払利息 | 10 | 18 |
| その他未払費用 | 33,494 | 15,027 |
| 流動負債計 | 2,258,561 | 1,206,315 |
| 負債の部合計 | 2,258,561 | 1,206,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,118,418,042 | 1,045,172,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278 | 2,371,244 |
| 元本等合計 | 1,118,418,320 | 1,047,544,233 |
| 純資産の部合計 | 1,118,418,320 | 1,047,544,233 |
| 負債・純資産合計 | 1,120,676,881 | 1,048,750,548 |
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