追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,827,126 | 3,249,331 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,339,553 | 998,362,303 |
| 未収入金 | 4,277 | 4,182 |
| 流動資産計 | 1,028,170,956 | 1,001,615,816 |
| 資産の部合計 | 1,028,170,956 | 1,001,615,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,782,235 | － |
| 未払受託者報酬 | 111,669 | 53,268 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,392 | 700,561 |
| 未払利息 | 13 | 16 |
| その他未払費用 | 29,478 | 14,044 |
| 流動負債計 | 5,391,787 | 767,889 |
| 負債の部合計 | 5,391,787 | 767,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,022,778,545 | 1,000,238,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 624 | 609,487 |
| 元本等合計 | 1,022,779,169 | 1,000,847,927 |
| 純資産の部合計 | 1,022,779,169 | 1,000,847,927 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,170,956 | 1,001,615,816 |
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