追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,937,397 | 2,969,230 |
| 親投資信託受益証券 | 935,708,887 | 912,644,263 |
| 未収入金 | 3,923 | 3,828 |
| 流動資産計 | 939,650,207 | 915,617,321 |
| 資産の部合計 | 939,650,207 | 915,617,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,514 | － |
| 未払受託者報酬 | 105,296 | 48,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,385,034 | 639,754 |
| 未払利息 | 7 | 15 |
| その他未払費用 | 27,771 | 12,842 |
| 流動負債計 | 1,540,622 | 701,285 |
| 負債の部合計 | 1,540,622 | 701,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 938,108,985 | 915,444,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 600 | -528,723 |
| 元本等合計 | 938,109,585 | 914,916,036 |
| 純資産の部合計 | 938,109,585 | 914,916,036 |
| 負債・純資産合計 | 939,650,207 | 915,617,321 |
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