追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,642,916 | 3,033,991 |
| 親投資信託受益証券 | 901,778,605 | 732,009,294 |
| 未収入金 | 3,573 | 3,063 |
| 流動資産計 | 905,425,094 | 735,046,348 |
| 資産の部合計 | 905,425,094 | 735,046,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 341,591 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,315 | 83,852 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,111 | 1,102,391 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 25,736 | 22,507 |
| 流動負債計 | 1,743,759 | 1,208,755 |
| 負債の部合計 | 1,743,759 | 1,208,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 903,680,818 | 734,505,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 517 | -667,942 |
| 元本等合計 | 903,681,335 | 733,837,593 |
| 純資産の部合計 | 903,681,335 | 733,837,593 |
| 負債・純資産合計 | 905,425,094 | 735,046,348 |
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