追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月22日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,033,991 | 3,274,289 |
| 親投資信託受益証券 | 732,009,294 | 602,174,809 |
| 未収入金 | 3,063 | 2,662 |
| 流動資産計 | 735,046,348 | 605,451,760 |
| 資産の部合計 | 735,046,348 | 605,451,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 790,800 |
| 未払受託者報酬 | 83,852 | 69,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,391 | 908,209 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 22,507 | 18,495 |
| 流動負債計 | 1,208,755 | 1,786,569 |
| 負債の部合計 | 1,208,755 | 1,786,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 734,505,535 | 603,664,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -667,942 | 537 |
| 元本等合計 | 733,837,593 | 603,665,191 |
| 純資産の部合計 | 733,837,593 | 603,665,191 |
| 負債・純資産合計 | 735,046,348 | 605,451,760 |
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