追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,256,795 | 1,769,605 |
| 親投資信託受益証券 | 556,659,101 | 542,003,331 |
| 未収入金 | 2,463 | 1,062,987 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 558,918,359 | 544,835,926 |
| 資産の部合計 | 558,918,359 | 544,835,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,098,841 |
| 未払受託者報酬 | 60,619 | 29,132 |
| 未払委託者報酬 | 797,283 | 382,962 |
| その他未払費用 | 16,218 | 7,806 |
| 流動負債計 | 874,120 | 1,518,741 |
| 負債の部合計 | 874,120 | 1,518,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 559,349,469 | 544,753,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,305,230 | -1,436,301 |
| 元本等合計 | 558,044,239 | 543,317,185 |
| 純資産の部合計 | 558,044,239 | 543,317,185 |
| 負債・純資産合計 | 558,918,359 | 544,835,926 |
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