追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月18日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,259,647 | 2,238,279 |
| 親投資信託受益証券 | 526,845,515 | 526,101,903 |
| 未収入金 | 3,880 | 6,873 |
| 未収利息 | 13 | 28 |
| 流動資産計 | 529,109,055 | 528,347,083 |
| 資産の部合計 | 529,109,055 | 528,347,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 66,851 | 67,005 |
| 未払委託者報酬 | 878,590 | 881,406 |
| その他未払費用 | 15,390 | 7,448 |
| 流動負債計 | 960,831 | 955,859 |
| 負債の部合計 | 960,831 | 955,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 529,364,534 | 528,227,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,216,310 | -836,155 |
| 元本等合計 | 528,148,224 | 527,391,224 |
| 純資産の部合計 | 528,148,224 | 527,391,224 |
| 負債・純資産合計 | 529,109,055 | 528,347,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
