追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月19日 | 2026年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,558,415 | 2,702,612 |
| 親投資信託受益証券 | 521,629,854 | 479,010,293 |
| 未収入金 | 21,536 | 9,062 |
| 未収利息 | 45 | 53 |
| 流動資産計 | 525,209,850 | 481,722,020 |
| 資産の部合計 | 525,209,850 | 481,722,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 160,470 | 108,960 |
| 未払委託者報酬 | 2,111,667 | 1,432,564 |
| その他未払費用 | 14,950 | 6,874 |
| 流動負債計 | 2,287,087 | 1,548,398 |
| 負債の部合計 | 2,287,087 | 1,548,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,959,284 | 480,902,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,521 | -729,011 |
| 元本等合計 | 522,922,763 | 480,173,622 |
| 純資産の部合計 | 522,922,763 | 480,173,622 |
| 負債・純資産合計 | 525,209,850 | 481,722,020 |
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