追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,256,795 | 2,259,647 |
| 親投資信託受益証券 | 556,659,101 | 526,845,515 |
| 未収入金 | 2,463 | 3,880 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産計 | 558,918,359 | 529,109,055 |
| 資産の部合計 | 558,918,359 | 529,109,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 60,619 | 66,851 |
| 未払委託者報酬 | 797,283 | 878,590 |
| その他未払費用 | 16,218 | 15,390 |
| 流動負債計 | 874,120 | 960,831 |
| 負債の部合計 | 874,120 | 960,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,349,469 | 529,364,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,305,230 | -1,216,310 |
| 元本等合計 | 558,044,239 | 528,148,224 |
| 純資産の部合計 | 558,044,239 | 528,148,224 |
| 負債・純資産合計 | 558,918,359 | 529,109,055 |
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