追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,259,647 | 3,558,415 |
| 親投資信託受益証券 | 526,845,515 | 521,629,854 |
| 未収入金 | 3,880 | 21,536 |
| 未収利息 | 13 | 45 |
| 流動資産計 | 529,109,055 | 525,209,850 |
| 資産の部合計 | 529,109,055 | 525,209,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,851 | 160,470 |
| 未払委託者報酬 | 878,590 | 2,111,667 |
| その他未払費用 | 15,390 | 14,950 |
| 流動負債計 | 960,831 | 2,287,087 |
| 負債の部合計 | 960,831 | 2,287,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,364,534 | 522,959,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,216,310 | -36,521 |
| 元本等合計 | 528,148,224 | 522,922,763 |
| 純資産の部合計 | 528,148,224 | 522,922,763 |
| 負債・純資産合計 | 529,109,055 | 525,209,850 |
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