有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.金融商品の時価等に関する事項
当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれておりません((注1)参照)。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(2022年3月31日)

2024/03/14 9:28

#2 注記表（連結）

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	第23期自 2022年12月21日至 2023年12月20日
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第23期(2023年12月20日現在)
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

2024/03/14 9:28

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	その他の預り金		196,515	128,069
	未払金
	未払収益分配金		1,969	2,013
	未払手数料		5,545,582	5,194,011
	その他未払金		48,893	259,542
	未払費用		7,379,404	6,370,986

2024/03/14 9:28