有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- c.委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。2024/03/14 9:28
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金 - #2 その他の関係法人の概況（連結）
- ロ 販売会社2024/03/14 9:28
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。
3【資本関係】 - #3 ファンドの仕組み（連結）
- (ハ)販売会社2024/03/14 9:28
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況 - #4 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて2024/03/14 9:28
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。 - #5 分配の推移（連結）
- 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)20102024/03/14 9:28
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020計算期間 1万口当たり分配金(円) 第14期 2013年12月21日～2014年12月22日 0 第15期 2014年12月23日～2015年12月21日 0 第16期 2015年12月22日～2016年12月20日 0 第17期 2016年12月21日～2017年12月20日 0 第18期 2017年12月21日～2018年12月20日 0 第19期 2018年12月21日～2019年12月20日 0 第20期 2019年12月21日～2020年12月21日 0 第21期 2020年12月22日～2021年12月20日 0 第22期 2021年12月21日～2022年12月20日 0 第23期 2022年12月21日～2023年12月20日 0
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030計算期間 1万口当たり分配金(円) 第14期 2013年12月21日～2014年12月22日 0 第15期 2014年12月23日～2015年12月21日 0 第16期 2015年12月22日～2016年12月20日 0 第17期 2016年12月21日～2017年12月20日 0 第18期 2017年12月21日～2018年12月20日 0 第19期 2018年12月21日～2019年12月20日 0 第20期 2019年12月21日～2020年12月21日 0 第21期 2020年12月22日～2021年12月20日 0 第22期 2021年12月21日～2022年12月20日 0 第23期 2022年12月21日～2023年12月20日 0 - #6 分配方針（連結）
- 分配方針】
毎年1回(原則として12月20日。休業日の場合は翌営業日となります。)決算を行い、以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合等は、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)2024/03/14 9:28 - #7 受益者の権利等（連結）
- イ 分配金請求権2024/03/14 9:28
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 - #8 投資リスク（連結）
- これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。2024/03/14 9:28
(ロ)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 - #9 投資制限（連結）
- ヘ 資金の借入れ2024/03/14 9:28
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。 - #10 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/03/14 9:28
第22期自 2021年12月21日至 2022年12月20日 第23期自 2022年12月21日至 2023年12月20日 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 80,391,903 83,723,023 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/14 9:28
(単位:千円) 受取利息 1,836 1,373 時効成立分配金・償還金 43,406 521 原稿・講演料 2,587 2,281 - #12 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2024/03/14 9:28
(金融商品に関する注記)項 目 第22期自 2021年12月21日至 2022年12月20日 第23期自 2022年12月21日至 2023年12月20日 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(49,879,027円)、および分配準備積立金(35,021,575円)より、分配対象収益は84,900,602円(1万口当たり2,991.29円)でありますが、分配を行っておりません。 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,690,170円)、収益調整金(50,189,717円)、および分配準備積立金(31,844,347円)より、分配対象収益は83,724,234円(1万口当たり3,153.71円)でありますが、分配を行っておりません。
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 - #13 申込（販売）手続等（連結）
- 取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。2024/03/14 9:28
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
ハ 申込手数料 - #14 課税上の取扱い（連結）
- 益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2024/03/14 9:28 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/14 9:28
(単位:千円) 未払金 未払収益分配金 1,969 2,013 未払償還金 152 1,312