流動負債
個別
- 2013年12月20日
- 132万
- 2014年12月22日 +724.14%
- 1091万
個別
- 2013年12月20日
- 410万
- 2014年12月22日 +6.79%
- 438万
個別
- 2013年12月20日
- 231万
- 2014年12月22日 +135.69%
- 544万
個別
- 2013年12月20日
- 322万
- 2014年12月22日 -23.26%
- 247万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/03/19 9:10
(2)損益計算書(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 8,489 7,801
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/03/19 9:10
(単位:千円) (負債の部) 流動負債 預り金 47,693 61,327 賞与引当金 253,750 926,263 その他の流動負債 - 8 流動負債計 4,438,695 6,926,944 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/03/19 9:10
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 36,050 517,880
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2015/03/19 9:10
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払解約金 - 10,000
- #5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2015/03/19 9:10
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 1,365,191 1,107,152
- #6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表2015/03/19 9:10
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払解約金 1,999,999 2,000,000
- #7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- 貸借対照表2015/03/19 9:10
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払解約金 197,349,996 -
- #8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4
- SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表2015/03/19 9:10
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払解約金 959,998 -
- #9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5
- SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表2015/03/19 9:10
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 1,561 1,651
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