有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

【提出】
2015年3月19日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年12月20日2014年12月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,399,32213,536,984
投資信託受益証券405,283,667485,909,114
未収入金－1,640,000
未収利息13
流動資産計407,682,990501,086,101
資産の部合計407,682,990501,086,101
負債の部
流動負債
未払金510,0007,270,000
未払解約金－2,631,698
未払受託者報酬80,852100,646
未払委託者報酬727,636905,855
その他未払費用6,0057,490
流動負債計1,324,49310,915,689
負債の部合計1,324,49310,915,689
純資産の部
元本等
元本341,924,743398,408,082
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）64,433,75491,762,330
元本等合計406,358,497490,170,412
純資産の部合計406,358,497490,170,412
負債・純資産合計407,682,990501,086,101