有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,536,984 | 7,051,630 |
| 投資信託受益証券 | 485,909,114 | 521,086,746 |
| 未収入金 | 1,640,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 501,086,101 | 528,138,377 |
| 資産の部合計 | 501,086,101 | 528,138,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,270,000 | 1,210,000 |
| 未払解約金 | 2,631,698 | 1,789,724 |
| 未払受託者報酬 | 100,646 | 109,491 |
| 未払委託者報酬 | 905,855 | 985,332 |
| その他未払費用 | 7,490 | 8,161 |
| 流動負債計 | 10,915,689 | 4,102,708 |
| 負債の部合計 | 10,915,689 | 4,102,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 398,408,082 | 424,461,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,762,330 | 99,573,893 |
| 元本等合計 | 490,170,412 | 524,035,669 |
| 純資産の部合計 | 490,170,412 | 524,035,669 |
| 負債・純資産合計 | 501,086,101 | 528,138,377 |
