三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 64,497 |
| コール・ローン | 7,051,630 | 3,042,319 |
| 投資信託受益証券 | 521,086,746 | 551,247,305 |
| 未収入金 | － | 270,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 528,138,377 | 554,624,121 |
| 資産の部合計 | 528,138,377 | 554,624,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,210,000 | － |
| 未払解約金 | 1,789,724 | 262,865 |
| 未払受託者報酬 | 109,491 | 117,486 |
| 未払委託者報酬 | 985,332 | 1,057,349 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 8,161 | 8,768 |
| 流動負債計 | 4,102,708 | 1,446,475 |
| 負債の部合計 | 4,102,708 | 1,446,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,461,776 | 444,068,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,573,893 | 109,109,285 |
| 元本等合計 | 524,035,669 | 553,177,646 |
| 純資産の部合計 | 524,035,669 | 553,177,646 |
| 負債・純資産合計 | 528,138,377 | 554,624,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
