有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

【提出】
2017年3月16日 10:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年12月21日2016年12月20日
資産の部
流動資産
金銭信託－64,497
コール・ローン7,051,6303,042,319
投資信託受益証券521,086,746551,247,305
未収入金－270,000
未収利息1－
流動資産計528,138,377554,624,121
資産の部合計528,138,377554,624,121
負債の部
流動負債
未払金1,210,000－
未払解約金1,789,724262,865
未払受託者報酬109,491117,486
未払委託者報酬985,3321,057,349
未払利息－7
その他未払費用8,1618,768
流動負債計4,102,7081,446,475
負債の部合計4,102,7081,446,475
純資産の部
元本等
元本424,461,776444,068,361
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）99,573,893109,109,285
元本等合計524,035,669553,177,646
純資産の部合計524,035,669553,177,646
負債・純資産合計528,138,377554,624,121