有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

【提出】
2018年3月15日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年12月20日2017年12月20日
資産の部
流動資産
金銭信託64,497125,328
投資信託受益証券551,247,305525,808,626
コール・ローン3,042,3193,678,556
未収入金270,000920,000
流動資産計554,624,121530,532,510
資産の部合計554,624,121530,532,510
負債の部
流動負債
未払金－300,000
未払解約金262,8651,790,358
未払受託者報酬117,486115,911
未払委託者報酬1,057,3491,043,123
未払利息710
その他未払費用8,7688,624
流動負債計1,446,4753,258,026
負債の部合計1,446,4753,258,026
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）109,109,285110,896,284
元本444,068,361416,378,200
元本等合計553,177,646527,274,484
純資産の部合計553,177,646527,274,484
負債・純資産合計554,624,121530,532,510