有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

【提出】
2019年3月7日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年12月20日2018年12月20日
資産の部
流動資産
金銭信託125,3283,122,396
コール・ローン3,678,556－
投資信託受益証券525,808,626503,348,203
未収入金920,000130,000
流動資産計530,532,510506,600,599
資産の部合計530,532,510506,600,599
負債の部
流動負債
未払金300,000960,000
未払解約金1,790,358121,171
未払受託者報酬115,911110,506
未払委託者報酬1,043,123994,412
未払利息10－
その他未払費用8,6248,290
流動負債計3,258,0262,194,379
負債の部合計3,258,0262,194,379
純資産の部
元本等
元本416,378,200403,800,377
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）110,896,284100,605,843
元本等合計527,274,484504,406,220
純資産の部合計527,274,484504,406,220
負債・純資産合計530,532,510506,600,599