三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 125,328 | 3,122,396 |
| コール・ローン | 3,678,556 | － |
| 投資信託受益証券 | 525,808,626 | 503,348,203 |
| 未収入金 | 920,000 | 130,000 |
| 流動資産計 | 530,532,510 | 506,600,599 |
| 資産の部合計 | 530,532,510 | 506,600,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,000 | 960,000 |
| 未払解約金 | 1,790,358 | 121,171 |
| 未払受託者報酬 | 115,911 | 110,506 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,123 | 994,412 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 8,624 | 8,290 |
| 流動負債計 | 3,258,026 | 2,194,379 |
| 負債の部合計 | 3,258,026 | 2,194,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,378,200 | 403,800,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,896,284 | 100,605,843 |
| 元本等合計 | 527,274,484 | 504,406,220 |
| 純資産の部合計 | 527,274,484 | 504,406,220 |
| 負債・純資産合計 | 530,532,510 | 506,600,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
