三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,708,470 | 2,399,322 |
| 投資信託受益証券 | 347,763,826 | 405,283,667 |
| 未収入金 | － | 230,000 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 349,472,298 | 407,682,990 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 349,472,298 | 407,682,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 330,000 | 510,000 |
| 未払解約金 | － | 227,435 |
| 未払受託者報酬 | 71,973 | 80,852 |
| 未払委託者報酬 | 647,740 | 727,636 |
| その他未払費用 | 5,335 | 6,005 |
| 流動負債合計 | 1,055,048 | 1,324,493 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,055,048 | 1,324,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,143,756 | 341,924,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,273,494 | 64,433,754 |
| 元本等合計 | 348,417,250 | 406,358,497 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 348,417,250 | 406,358,497 |
| 負債純資産合計 | 349,472,298 | 407,682,990 |
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