有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月21日-平成25年12月20日)

【提出】
2014年3月19日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月21日-平成25年12月20日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)PDFをみる
資産（個別）4億768万→4億4906万
純資産（個別）4億635万→4億4584万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年12月20日2013年12月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,708,4702,399,322
投資信託受益証券347,763,826405,283,667
未収入金－230,000
未収利息21
流動資産合計349,472,298407,682,990
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計349,472,298407,682,990
負債の部
流動負債
未払金330,000510,000
未払解約金－227,435
未払受託者報酬71,97380,852
未払委託者報酬647,740727,636
その他未払費用5,3356,005
流動負債合計1,055,0481,324,493
固定負債
負債合計1,055,0481,324,493
純資産の部
元本等
元本311,143,756341,924,743
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）37,273,49464,433,754
元本等合計348,417,250406,358,497
評価・換算差額等
純資産合計348,417,250406,358,497
負債純資産合計349,472,298407,682,990