三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,712,845 | 4,953,818 |
| 投資信託受益証券 | 272,120,615 | 365,494,560 |
| 未収入金 | 341,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産合計 | 273,833,462 | 370,448,384 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 273,833,462 | 370,448,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 125,000 | 2,270,000 |
| 未払解約金 | 335,875 | 738,071 |
| 未払受託者報酬 | 57,196 | 68,914 |
| 未払委託者報酬 | 643,404 | 775,278 |
| その他未払費用 | 4,224 | 5,109 |
| 流動負債合計 | 829,824 | 3,119,301 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 829,824 | 3,119,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,603,183 | 341,180,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,599,545 | 26,148,584 |
| 元本等合計 | 273,003,638 | 367,329,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 273,003,638 | 367,329,083 |
| 負債純資産合計 | 273,833,462 | 370,448,384 |
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