有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)

【提出】
2013年3月14日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月21日-平成25年12月20日)PDFをみる
資産（個別）3億7044万→3億4947万
純資産（個別）3億6732万→3億4841万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年12月20日2012年12月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,712,8454,953,818
投資信託受益証券272,120,615365,494,560
未収入金341,000－
未収利息26
流動資産合計273,833,462370,448,384
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計273,833,462370,448,384
負債の部
流動負債
未払金125,0002,270,000
未払解約金335,875738,071
未払受託者報酬57,19668,914
未払委託者報酬643,404775,278
その他未払費用4,2245,109
流動負債合計829,8243,119,301
固定負債
負債合計829,8243,119,301
純資産の部
元本等
元本286,603,183341,180,499
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-13,599,54526,148,584
元本等合計273,003,638367,329,083
評価・換算差額等
純資産合計273,003,638367,329,083
負債純資産合計273,833,462370,448,384